صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج

درجه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری

  • 1398/08/28
  • اولین رتبه بندی/درجه بندی
# پنج ساله سه ساله دوساله یک ساله
__
__
بیانیه مطبوعاتی:

درجه بندی بدون درخواست عملکرد صندوق سرمایهگذاری مشترک دماسنج (در سهام)، برای اولین بار توسط شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان، تعیین شد.

 تهران، 26 آبان­ماه، 1398: شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان(سهامی خاص)، درجه‌بندی بدون درخواست عملکرد صندوق‌ سرمایه‌گذاری مشترک دماسنج (در سهام)، را تعیین نمود.

این درجه ­بندی، بر اساس شیوه‌نامۀ درجه‌بندی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ویرایش 2) انجام شده که متن کامل آن در نشانی: www.bcr.ir، بخش قوانین، مقررات و ضوابط/شیوه نامه های رتبه بندی، قابل دسترس است.

درجه‌بندی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بر اساس بازدهی تعدیل شده بر مبنای ریسک و مقایسۀ آن با گروه‌های همتا در دوره‌های مشابه انجام می‌شود. این درجه‌بندی یک بار با لحاظ ریسک تمرکز و نیز یکبار بدون لحاظ ریسک تمرکز تعیین و در ادوار سه ماهه به روز رسانی می‌شود. برهان صندوق‌ها را از نظر عملکرد به پنج دسته درجه ­بندی می ­کند که بالاترین درجهMFR-5  (یا پنج ستاره) و پایین ­ترین درجه 1-MFR (یا تک ستاره) است. حرف U به علائم فوق اضافه می­ شود که نشان دهنده درجه ­بندی بدون درخواست است.

ریسک تمرکز ناشی از تمرکز سرمایه­ گذاری بر تعداد کمی از شرکت ­ها یا صنایع است. برهان صندوق­ ها را از نظر ریسک تمرکز به پنج دسته از ریسک تمرکز خیلی زیاد تا ریسک تمرکز خیلی کم، طبقه‌بندی می ­کند.

تعیین درجه‌بندی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک دماسنج (در سهام)،  به تاریخ منتهی به 31 خرداد ماه 1398 در گروه همتای فراگیر تحت عنوان صندوق ­های سرمایه­ گذاری در سهام با 65 عضو برای دوره‌های پنج ، سه و یک ساله و نیز زیرگروه صندوق­ های سرمایه ­گذاری مشترک در سهام با 58 عضو برای دورۀ پنج ساله انجام شده است. بر مبنای این درجه‌بندی، عملکرد صندوق سرمایه ­گذاری مشترک دماسنج (در سهام) در بین گروه همتای فراگیر قبل و پس از تعدیل نسبت به ریسک تمرکز در دوره پنج ساله، 3 ستاره تعیین شد. ریسک تمرکز این صندوق بسیارکم است. درجه‌بندی صندوق سرمایه ­گذاری مذکور، پس از تعدیل نسبت به ریسک تمرکز در هر یک از دوره ‏های سه و یک ساله همچنان ثابت باقی مانده است.

لازم به توضیح است، درجه‌بندی عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری تضمینی برای عملکرد آتی و توصیه‌ای به سرمایه‌گذاری یا واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق محسوب نمی‌شود.

گزارش اجمالی در نشانی: www.bcr.ir بخش رتبه‌بندی‌ها/درجه‌بندی ­ها در دسترس است. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این بیانیه، با واحد روابط عمومی این شرکت به شمارۀ 88730060-021 داخلی 120 تماس حاصل فرمایید.

تاریخچه:

موردی یافت نشد.